有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | 第12特定期間末 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,798,128 | 389,533,923 |
| 投資信託受益証券 | 10,322,841,102 | 6,635,613,811 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,104,511 | 1,486,738,291 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 133 | 106 |
| 流動資産合計 | 12,961,743,874 | 8,611,886,131 |
| 資産合計 | 12,961,743,874 | 8,611,886,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,859,760 | 141,889,812 |
| 未払解約金 | 108,890,645 | 72,735,148 |
| 未払受託者報酬 | 447,136 | 319,032 |
| 未払委託者報酬 | 11,737,293 | 8,374,542 |
| その他未払費用 | 134,128 | 95,700 |
| 流動負債合計 | 298,068,962 | 223,414,234 |
| 負債合計 | 298,068,962 | 223,414,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 17,685,976,042 | *1 14,188,981,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,022,301,130 | △5,800,509,305 |
| (分配準備積立金) | 113,355,939 | - |
| 元本等合計 | 12,663,674,912 | 8,388,471,897 |
| 純資産合計 | *3 12,663,674,912 | *3 8,388,471,897 |
| 負債純資産合計 | 12,961,743,874 | 8,611,886,131 |
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