有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2022年 7月20日現在) | 第26特定期間末 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,800,199 | 2,589,887 |
| コール・ローン | 25,284,927 | 61,099,411 |
| 投資信託受益証券 | 1,669,042,823 | 1,676,174,840 |
| 親投資信託受益証券 | 433,130,366 | 431,792,215 |
| 流動資産合計 | 2,129,258,315 | 2,171,656,353 |
| 資産合計 | 2,129,258,315 | 2,171,656,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,705,578 | 6,159,752 |
| 未払解約金 | 6,798,366 | 7,434,526 |
| 未払受託者報酬 | 75,702 | 75,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,987,183 | 1,992,804 |
| 未払利息 | 21 | 33 |
| その他未払費用 | 22,809 | 22,927 |
| 流動負債合計 | 14,589,659 | 15,685,960 |
| 負債合計 | 14,589,659 | 15,685,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,705,578,377 | *1 6,159,752,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,590,909,721 | △4,003,781,751 |
| (分配準備積立金) | 1,786,985 | - |
| 元本等合計 | 2,114,668,656 | 2,155,970,393 |
| 純資産合計 | *3 2,114,668,656 | *3 2,155,970,393 |
| 負債純資産合計 | 2,129,258,315 | 2,171,656,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
