有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成28年 7月20日現在) | 第14特定期間末 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,939,315 | 22,714,141 |
| コール・ローン | 157,384,298 | 304,805,956 |
| 投資信託受益証券 | 4,913,171,047 | 4,849,941,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,379,424 | 984,738,318 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,263,874,084 | 6,162,200,064 |
| 資産合計 | 6,263,874,084 | 6,162,200,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,377,980 | 54,458,768 |
| 未払解約金 | 48,982,590 | 44,445,445 |
| 未払受託者報酬 | 216,373 | 215,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,679,792 | 5,660,918 |
| 未払利息 | 237 | 460 |
| その他未払費用 | 66,176 | 66,534 |
| 流動負債合計 | 110,323,148 | 104,847,780 |
| 負債合計 | 110,323,148 | 104,847,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,075,596,135 | *1 10,891,753,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,922,045,199 | △4,834,401,320 |
| 元本等合計 | 6,153,550,936 | 6,057,352,284 |
| 純資産合計 | *3 6,153,550,936 | *3 6,057,352,284 |
| 負債純資産合計 | 6,263,874,084 | 6,162,200,064 |
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