有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2023年 7月20日現在) | 第28特定期間末 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,870,266 | 3,184,906 |
| コール・ローン | 41,457,319 | 52,590,244 |
| 投資信託受益証券 | 2,913,311,186 | 3,345,746,489 |
| 親投資信託受益証券 | 718,755,339 | 874,180,057 |
| 流動資産合計 | 3,678,394,110 | 4,275,701,696 |
| 資産合計 | 3,678,394,110 | 4,275,701,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,115,249 | 11,507,527 |
| 未払解約金 | 2,593,686 | 7,499,132 |
| 未払受託者報酬 | 129,229 | 169,584 |
| 未払委託者報酬 | 3,392,259 | 4,451,567 |
| 未払利息 | 56 | 66 |
| その他未払費用 | 39,202 | 51,168 |
| 流動負債合計 | 16,269,681 | 23,679,044 |
| 負債合計 | 16,269,681 | 23,679,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,115,249,215 | *1 11,507,527,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,453,124,786 | △7,255,505,167 |
| 元本等合計 | 3,662,124,429 | 4,252,022,652 |
| 純資産合計 | *3 3,662,124,429 | *3 4,252,022,652 |
| 負債純資産合計 | 3,678,394,110 | 4,275,701,696 |
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