有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2021年 1月20日現在) | 第23特定期間末 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,798,567 | 2,071,347 |
| コール・ローン | 70,269,720 | 52,725,170 |
| 投資信託受益証券 | 2,178,657,344 | 2,000,716,318 |
| 親投資信託受益証券 | 437,565,923 | 437,500,663 |
| 流動資産合計 | 2,689,291,554 | 2,493,013,498 |
| 資産合計 | 2,689,291,554 | 2,493,013,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,066,453 | 16,423,484 |
| 未払解約金 | 118,620 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,699 | 88,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,320 | 2,321,753 |
| 未払利息 | 47 | 55 |
| その他未払費用 | 29,230 | 26,649 |
| 流動負債合計 | 19,849,369 | 18,860,390 |
| 負債合計 | 19,849,369 | 18,860,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,826,581,474 | *1 6,569,393,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,157,139,289 | △4,095,240,575 |
| 元本等合計 | 2,669,442,185 | 2,474,153,108 |
| 純資産合計 | *3 2,669,442,185 | *3 2,474,153,108 |
| 負債純資産合計 | 2,689,291,554 | 2,493,013,498 |
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