有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2020年 7月20日現在) | 第22特定期間末 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,797,897 | 2,798,567 |
| コール・ローン | 95,818,542 | 70,269,720 |
| 投資信託受益証券 | 2,235,653,121 | 2,178,657,344 |
| 親投資信託受益証券 | 435,129,257 | 437,565,923 |
| 流動資産合計 | 2,770,398,817 | 2,689,291,554 |
| 資産合計 | 2,770,398,817 | 2,689,291,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,897,363 | 17,066,453 |
| 未払解約金 | 3,540,321 | 118,620 |
| 未払受託者報酬 | 92,952 | 96,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,931 | 2,538,320 |
| 未払利息 | 126 | 47 |
| その他未払費用 | 28,012 | 29,230 |
| 流動負債合計 | 23,998,705 | 19,849,369 |
| 負債合計 | 23,998,705 | 19,849,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,158,945,427 | *1 6,826,581,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,412,545,315 | △4,157,139,289 |
| 元本等合計 | 2,746,400,112 | 2,669,442,185 |
| 純資産合計 | *3 2,746,400,112 | *3 2,669,442,185 |
| 負債純資産合計 | 2,770,398,817 | 2,689,291,554 |
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