有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2021年 7月20日現在) | 第24特定期間末 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,071,347 | 2,056,255 |
| コール・ローン | 52,725,170 | 21,925,880 |
| 投資信託受益証券 | 2,000,716,318 | 1,806,602,173 |
| 親投資信託受益証券 | 437,500,663 | 433,513,332 |
| 流動資産合計 | 2,493,013,498 | 2,264,097,640 |
| 資産合計 | 2,493,013,498 | 2,264,097,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,423,484 | 6,280,325 |
| 未払解約金 | - | 2,788,319 |
| 未払受託者報酬 | 88,449 | 85,773 |
| 未払委託者報酬 | 2,321,753 | 2,251,522 |
| 未払利息 | 55 | 23 |
| その他未払費用 | 26,649 | 25,839 |
| 流動負債合計 | 18,860,390 | 11,431,801 |
| 負債合計 | 18,860,390 | 11,431,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,569,393,683 | *1 6,280,325,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,095,240,575 | △4,027,659,834 |
| (分配準備積立金) | - | 3,164,485 |
| 元本等合計 | 2,474,153,108 | 2,252,665,839 |
| 純資産合計 | *3 2,474,153,108 | *3 2,252,665,839 |
| 負債純資産合計 | 2,493,013,498 | 2,264,097,640 |
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