- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (2019年 7月22日現在) | 第20特定期間末 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,331,752 | 5,862,111 |
| コール・ローン | 129,322,383 | 88,472,623 |
| 投資信託受益証券 | 2,717,127,159 | 2,446,290,041 |
| 親投資信託受益証券 | 557,058,089 | 499,359,636 |
| 流動資産合計 | 3,409,839,383 | 3,039,984,411 |
| 資産合計 | 3,409,839,383 | 3,039,984,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,486,555 | 18,859,631 |
| 未払解約金 | 20,803,391 | 3,149,409 |
| 未払受託者報酬 | 127,242 | 113,163 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,082 | 2,970,495 |
| 未払利息 | 265 | 33 |
| その他未払費用 | 38,692 | 34,356 |
| 流動負債合計 | 44,796,227 | 25,127,087 |
| 負債合計 | 44,796,227 | 25,127,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,194,622,001 | *1 7,543,852,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,829,578,845 | △4,528,995,277 |
| 元本等合計 | 3,365,043,156 | 3,014,857,324 |
| 純資産合計 | *3 3,365,043,156 | *3 3,014,857,324 |
| 負債純資産合計 | 3,409,839,383 | 3,039,984,411 |
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