有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2023年 1月20日現在) | 第27特定期間末 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,589,887 | 4,870,266 |
| コール・ローン | 61,099,411 | 41,457,319 |
| 投資信託受益証券 | 1,676,174,840 | 2,913,311,186 |
| 親投資信託受益証券 | 431,792,215 | 718,755,339 |
| 流動資産合計 | 2,171,656,353 | 3,678,394,110 |
| 資産合計 | 2,171,656,353 | 3,678,394,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,159,752 | 10,115,249 |
| 未払解約金 | 7,434,526 | 2,593,686 |
| 未払受託者報酬 | 75,918 | 129,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,992,804 | 3,392,259 |
| 未払利息 | 33 | 56 |
| その他未払費用 | 22,927 | 39,202 |
| 流動負債合計 | 15,685,960 | 16,269,681 |
| 負債合計 | 15,685,960 | 16,269,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,159,752,144 | *1 10,115,249,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,003,781,751 | △6,453,124,786 |
| 元本等合計 | 2,155,970,393 | 3,662,124,429 |
| 純資産合計 | *3 2,155,970,393 | *3 3,662,124,429 |
| 負債純資産合計 | 2,171,656,353 | 3,678,394,110 |
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