有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2024年 1月22日現在) | 第29特定期間末 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,184,906 | 8,060,038 |
| コール・ローン | 52,590,244 | 63,265,585 |
| 投資信託受益証券 | 3,345,746,489 | 3,288,754,663 |
| 親投資信託受益証券 | 874,180,057 | 824,231,550 |
| 未収利息 | - | 95 |
| 流動資産合計 | 4,275,701,696 | 4,184,311,931 |
| 資産合計 | 4,275,701,696 | 4,184,311,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,507,527 | 10,511,949 |
| 未払解約金 | 7,499,132 | 26,468,720 |
| 未払受託者報酬 | 169,584 | 164,605 |
| 未払委託者報酬 | 4,451,567 | 4,320,861 |
| 未払利息 | 66 | - |
| その他未払費用 | 51,168 | 49,372 |
| 流動負債合計 | 23,679,044 | 41,515,507 |
| 負債合計 | 23,679,044 | 41,515,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,507,527,819 | *1 10,511,949,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,255,505,167 | △6,369,152,991 |
| 元本等合計 | 4,252,022,652 | 4,142,796,424 |
| 純資産合計 | *3 4,252,022,652 | *3 4,142,796,424 |
| 負債純資産合計 | 4,275,701,696 | 4,184,311,931 |
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