有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | 第9特定期間末 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,606,322 | 491,206,176 |
| 投資信託受益証券 | 11,094,486,773 | 8,906,405,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,856,180 | 1,881,013,509 |
| 未収利息 | 703 | 403 |
| 流動資産合計 | 13,968,949,978 | 11,278,625,819 |
| 資産合計 | 13,968,949,978 | 11,278,625,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,823,780 | 133,554,901 |
| 未払解約金 | 48,496,575 | 82,248,580 |
| 未払受託者報酬 | 497,115 | 426,059 |
| 未払委託者報酬 | 13,049,226 | 11,183,986 |
| その他未払費用 | 149,127 | 127,808 |
| 流動負債合計 | 228,015,823 | 227,541,334 |
| 負債合計 | 228,015,823 | 227,541,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,582,378,049 | *1 13,355,490,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,841,443,894 | △2,304,405,670 |
| (分配準備積立金) | 870,693,057 | 598,359,381 |
| 元本等合計 | 13,740,934,155 | 11,051,084,485 |
| 純資産合計 | *3 13,740,934,155 | *3 11,051,084,485 |
| 負債純資産合計 | 13,968,949,978 | 11,278,625,819 |
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