有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成29年 7月20日現在) | 第16特定期間末 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,037,737 | 10,117,538 |
| コール・ローン | 244,654,892 | 137,559,380 |
| 投資信託受益証券 | 5,081,889,476 | 4,442,697,623 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,718,575 | 924,798,198 |
| 未収入金 | - | 74,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,360,300,680 | 5,589,172,739 |
| 資産合計 | 6,360,300,680 | 5,589,172,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,903,964 | 53,543,457 |
| 未払解約金 | 11,101,805 | 20,471,108 |
| 未払受託者報酬 | 216,988 | 218,741 |
| 未払委託者報酬 | 5,695,868 | 5,741,906 |
| 未払利息 | 469 | 212 |
| その他未払費用 | 67,102 | 66,457 |
| 流動負債合計 | 74,986,196 | 80,041,881 |
| 負債合計 | 74,986,196 | 80,041,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,580,792,950 | *1 10,708,691,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,295,478,466 | △5,199,560,705 |
| 元本等合計 | 6,285,314,484 | 5,509,130,858 |
| 純資産合計 | *3 6,285,314,484 | *3 5,509,130,858 |
| 負債純資産合計 | 6,360,300,680 | 5,589,172,739 |
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