有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成28年 1月20日現在) | 第13特定期間末 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,939,315 |
| コール・ローン | 389,533,923 | 157,384,298 |
| 投資信託受益証券 | 6,635,613,811 | 4,913,171,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,738,291 | 1,058,379,424 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 106 | - |
| 流動資産合計 | 8,611,886,131 | 6,263,874,084 |
| 資産合計 | 8,611,886,131 | 6,263,874,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,889,812 | 55,377,980 |
| 未払解約金 | 72,735,148 | 48,982,590 |
| 未払受託者報酬 | 319,032 | 216,373 |
| 未払委託者報酬 | 8,374,542 | 5,679,792 |
| 未払利息 | - | 237 |
| その他未払費用 | 95,700 | 66,176 |
| 流動負債合計 | 223,414,234 | 110,323,148 |
| 負債合計 | 223,414,234 | 110,323,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,188,981,202 | *1 11,075,596,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,800,509,305 | △4,922,045,199 |
| 元本等合計 | 8,388,471,897 | 6,153,550,936 |
| 純資産合計 | *3 8,388,471,897 | *3 6,153,550,936 |
| 負債純資産合計 | 8,611,886,131 | 6,263,874,084 |
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