- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2025年 1月20日現在) | 第31特定期間末 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,661,512 | 4,576,301 |
| コール・ローン | 55,800,688 | 50,575,868 |
| 投資信託受益証券 | 2,697,308,487 | 2,365,791,034 |
| 親投資信託受益証券 | 693,896,459 | 652,061,217 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 313 | 630 |
| 流動資産合計 | 3,453,667,459 | 3,083,005,050 |
| 資産合計 | 3,453,667,459 | 3,083,005,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,363,739 | 8,282,224 |
| 未払解約金 | 10,135,786 | 7,881,582 |
| 未払受託者報酬 | 130,689 | 118,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,430,595 | 3,123,395 |
| その他未払費用 | 39,199 | 35,685 |
| 流動負債合計 | 23,100,008 | 19,441,872 |
| 負債合計 | 23,100,008 | 19,441,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,363,739,673 | *1 8,282,224,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,933,172,222 | △5,218,660,831 |
| 元本等合計 | 3,430,567,451 | 3,063,563,178 |
| 純資産合計 | *3 3,430,567,451 | *3 3,063,563,178 |
| 負債純資産合計 | 3,453,667,459 | 3,083,005,050 |
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