有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2018年 7月20日現在) | 第18特定期間末 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,035,902 | 4,522,139 |
| コール・ローン | 180,258,504 | 145,586,869 |
| 投資信託受益証券 | 3,642,487,365 | 2,960,536,595 |
| 親投資信託受益証券 | 752,579,440 | 608,444,585 |
| 流動資産合計 | 4,582,361,211 | 3,719,090,188 |
| 資産合計 | 4,582,361,211 | 3,719,090,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,931,701 | 43,521,250 |
| 未払解約金 | 14,878,827 | 30,331,148 |
| 未払受託者報酬 | 163,174 | 140,084 |
| 未払委託者報酬 | 4,283,355 | 3,677,208 |
| 未払利息 | 395 | 279 |
| その他未払費用 | 49,442 | 42,454 |
| 流動負債合計 | 68,306,894 | 77,712,423 |
| 負債合計 | 68,306,894 | 77,712,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,786,340,252 | *1 8,704,250,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,272,285,935 | △5,062,872,389 |
| 元本等合計 | 4,514,054,317 | 3,641,377,765 |
| 純資産合計 | *3 4,514,054,317 | *3 3,641,377,765 |
| 負債純資産合計 | 4,582,361,211 | 3,719,090,188 |
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