有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2022年 1月20日現在) | 第25特定期間末 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,056,255 | 1,800,199 |
| コール・ローン | 21,925,880 | 25,284,927 |
| 投資信託受益証券 | 1,806,602,173 | 1,669,042,823 |
| 親投資信託受益証券 | 433,513,332 | 433,130,366 |
| 流動資産合計 | 2,264,097,640 | 2,129,258,315 |
| 資産合計 | 2,264,097,640 | 2,129,258,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,280,325 | 5,705,578 |
| 未払解約金 | 2,788,319 | 6,798,366 |
| 未払受託者報酬 | 85,773 | 75,702 |
| 未払委託者報酬 | 2,251,522 | 1,987,183 |
| 未払利息 | 23 | 21 |
| その他未払費用 | 25,839 | 22,809 |
| 流動負債合計 | 11,431,801 | 14,589,659 |
| 負債合計 | 11,431,801 | 14,589,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,280,325,673 | *1 5,705,578,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,027,659,834 | △3,590,909,721 |
| (分配準備積立金) | 3,164,485 | 1,786,985 |
| 元本等合計 | 2,252,665,839 | 2,114,668,656 |
| 純資産合計 | *3 2,252,665,839 | *3 2,114,668,656 |
| 負債純資産合計 | 2,264,097,640 | 2,129,258,315 |
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