有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (2020年 1月20日現在) | 第21特定期間末 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,862,111 | 3,797,897 |
| コール・ローン | 88,472,623 | 95,818,542 |
| 投資信託受益証券 | 2,446,290,041 | 2,235,653,121 |
| 親投資信託受益証券 | 499,359,636 | 435,129,257 |
| 流動資産合計 | 3,039,984,411 | 2,770,398,817 |
| 資産合計 | 3,039,984,411 | 2,770,398,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,859,631 | 17,897,363 |
| 未払解約金 | 3,149,409 | 3,540,321 |
| 未払受託者報酬 | 113,163 | 92,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,970,495 | 2,439,931 |
| 未払利息 | 33 | 126 |
| その他未払費用 | 34,356 | 28,012 |
| 流動負債合計 | 25,127,087 | 23,998,705 |
| 負債合計 | 25,127,087 | 23,998,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,543,852,601 | *1 7,158,945,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,528,995,277 | △4,412,545,315 |
| 元本等合計 | 3,014,857,324 | 2,746,400,112 |
| 純資産合計 | *3 3,014,857,324 | *3 2,746,400,112 |
| 負債純資産合計 | 3,039,984,411 | 2,770,398,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
