有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2019年 1月21日現在) | 第19特定期間末 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,522,139 | 6,331,752 |
| コール・ローン | 145,586,869 | 129,322,383 |
| 投資信託受益証券 | 2,960,536,595 | 2,717,127,159 |
| 親投資信託受益証券 | 608,444,585 | 557,058,089 |
| 流動資産合計 | 3,719,090,188 | 3,409,839,383 |
| 資産合計 | 3,719,090,188 | 3,409,839,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,521,250 | 20,486,555 |
| 未払解約金 | 30,331,148 | 20,803,391 |
| 未払受託者報酬 | 140,084 | 127,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,208 | 3,340,082 |
| 未払利息 | 279 | 265 |
| その他未払費用 | 42,454 | 38,692 |
| 流動負債合計 | 77,712,423 | 44,796,227 |
| 負債合計 | 77,712,423 | 44,796,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,704,250,154 | *1 8,194,622,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,062,872,389 | △4,829,578,845 |
| 元本等合計 | 3,641,377,765 | 3,365,043,156 |
| 純資産合計 | *3 3,641,377,765 | *3 3,365,043,156 |
| 負債純資産合計 | 3,719,090,188 | 3,409,839,383 |
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