有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成27年 1月20日現在) | 第11特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,159,828 | 486,798,128 |
| 投資信託受益証券 | 9,664,820,711 | 10,322,841,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,760,960 | 2,152,104,511 |
| 未収利息 | 161 | 133 |
| 流動資産合計 | 12,258,741,660 | 12,961,743,874 |
| 資産合計 | 12,258,741,660 | 12,961,743,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,611,458 | 176,859,760 |
| 未払解約金 | 22,852,245 | 108,890,645 |
| 未払受託者報酬 | 414,647 | 447,136 |
| 未払委託者報酬 | 10,884,487 | 11,737,293 |
| その他未払費用 | 124,385 | 134,128 |
| 流動負債合計 | 182,887,222 | 298,068,962 |
| 負債合計 | 182,887,222 | 298,068,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,861,145,884 | *1 17,685,976,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,785,291,446 | △5,022,301,130 |
| (分配準備積立金) | 536,269,811 | 113,355,939 |
| 元本等合計 | 12,075,854,438 | 12,663,674,912 |
| 純資産合計 | *3 12,075,854,438 | *3 12,663,674,912 |
| 負債純資産合計 | 12,258,741,660 | 12,961,743,874 |
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