有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月24日現在 | 当 期 平成26年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,165,105 | 267,344,588 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,712,669 | 8,191,588,690 |
| 流動資産合計 | 5,274,877,774 | 8,458,933,278 |
| 資産合計 | 5,274,877,774 | 8,458,933,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,863,443 | 72,425,798 |
| 未払解約金 | 87,671,276 | 9,400,827 |
| 未払受託者報酬 | 271,769 | 465,138 |
| 未払委託者報酬 | 4,710,760 | 8,062,488 |
| その他未払費用 | 32,254 | 55,222 |
| 流動負債合計 | 127,549,502 | 90,409,473 |
| 負債合計 | 127,549,502 | 90,409,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,486,344,302 | ※1 5,571,215,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,660,983,970 | 2,797,308,498 |
| (分配準備積立金) | 579,753,629 | 578,061,956 |
| 元本等合計 | 5,147,328,272 | 8,368,523,805 |
| 純資産合計 | 5,147,328,272 | 8,368,523,805 |
| 負債純資産合計 | 5,274,877,774 | 8,458,933,278 |
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