有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/22-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月21日現在 | 当期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,590,727 | 266,378,799 |
| 親投資信託受益証券 | 25,236,572,224 | 25,127,707,927 |
| 未収入金 | 137,326,000 | 139,275,000 |
| 流動資産合計 | 25,627,488,951 | 25,533,361,726 |
| 資産合計 | 25,627,488,951 | 25,533,361,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,953,927 | 113,218,639 |
| 未払解約金 | 1,265,989 | 29,054,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,738 | 1,462,407 |
| 未払委託者報酬 | 24,314,289 | 25,348,493 |
| その他未払費用 | 67,291 | 69,843 |
| 流動負債合計 | 142,004,234 | 169,153,877 |
| 負債合計 | 142,004,234 | 169,153,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,545,317,269 | 25,159,697,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,832,552 | 204,510,228 |
| (分配準備積立金) | 6,069,972,060 | 6,092,591,739 |
| 元本等合計 | 25,485,484,717 | 25,364,207,849 |
| 純資産合計 | 25,485,484,717 | 25,364,207,849 |
| 負債純資産合計 | 25,627,488,951 | 25,533,361,726 |
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