有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月21日現在 | 当 期 令和1年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 799,485,752 | 724,526,413 |
| 親投資信託受益証券 | 19,200,890,168 | 21,758,755,450 |
| 流動資産合計 | 20,000,375,920 | 22,483,281,863 |
| 資産合計 | 20,000,375,920 | 22,483,281,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,889,221 | 324,775,190 |
| 未払解約金 | 10,072,330 | 8,960,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,577 | 1,200,286 |
| 未払委託者報酬 | 19,371,489 | 20,805,106 |
| その他未払費用 | 62,199 | 65,478 |
| 流動負債合計 | 319,512,816 | 355,806,749 |
| 負債合計 | 319,512,816 | 355,806,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,222,247,806 | ※1 24,982,706,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,541,384,702 | ※2 △2,855,231,841 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 19,680,863,104 | 22,127,475,114 |
| 純資産合計 | 19,680,863,104 | 22,127,475,114 |
| 負債純資産合計 | 20,000,375,920 | 22,483,281,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
