有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月21日現在 | 当期 令和1年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 724,526,413 | 679,504,356 |
| 親投資信託受益証券 | 21,758,755,450 | 22,761,240,676 |
| 流動資産合計 | 22,483,281,863 | 23,440,745,032 |
| 資産合計 | 22,483,281,863 | 23,440,745,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,775,190 | 338,526,063 |
| 未払解約金 | 8,960,689 | 72,897,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,286 | 1,325,846 |
| 未払委託者報酬 | 20,805,106 | 22,981,516 |
| その他未払費用 | 65,478 | 70,665 |
| 流動負債合計 | 355,806,749 | 435,801,910 |
| 負債合計 | 355,806,749 | 435,801,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,982,706,955 | 26,040,466,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,855,231,841 | △3,035,523,281 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 22,127,475,114 | 23,004,943,122 |
| 純資産合計 | 22,127,475,114 | 23,004,943,122 |
| 負債純資産合計 | 22,483,281,863 | 23,440,745,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
