有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月21日現在 | 当期 2024年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,314,312 | 253,590,727 |
| 親投資信託受益証券 | 22,037,836,078 | 25,236,572,224 |
| 未収入金 | 173,032,000 | 137,326,000 |
| 流動資産合計 | 22,425,182,390 | 25,627,488,951 |
| 資産合計 | 22,425,182,390 | 25,627,488,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,911,549 | 114,953,927 |
| 未払解約金 | 40,213,889 | 1,265,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,579 | 1,402,738 |
| 未払委託者報酬 | 21,070,214 | 24,314,289 |
| その他未払費用 | 61,253 | 67,291 |
| 流動負債合計 | 179,472,484 | 142,004,234 |
| 負債合計 | 179,472,484 | 142,004,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,980,344,379 | 25,545,317,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,734,634,473 | △59,832,552 |
| (分配準備積立金) | 2,632,608,228 | 6,069,972,060 |
| 元本等合計 | 22,245,709,906 | 25,485,484,717 |
| 純資産合計 | 22,245,709,906 | 25,485,484,717 |
| 負債純資産合計 | 22,425,182,390 | 25,627,488,951 |
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