有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/22-2023/12/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月21日現在 | 当期 2023年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,997,953 | 214,314,312 |
| 親投資信託受益証券 | 21,897,571,886 | 22,037,836,078 |
| 未収入金 | 192,641,000 | 173,032,000 |
| 流動資産合計 | 22,260,210,839 | 22,425,182,390 |
| 資産合計 | 22,260,210,839 | 22,425,182,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,986,735 | 116,911,549 |
| 未払解約金 | 6,316,576 | 40,213,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,251 | 1,215,579 |
| 未払委託者報酬 | 20,249,875 | 21,070,214 |
| その他未払費用 | 59,991 | 61,253 |
| 流動負債合計 | 145,781,428 | 179,472,484 |
| 負債合計 | 145,781,428 | 179,472,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,219,274,590 | 25,980,344,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,104,845,179 | △3,734,634,473 |
| (分配準備積立金) | 2,441,307,508 | 2,632,608,228 |
| 元本等合計 | 22,114,429,411 | 22,245,709,906 |
| 純資産合計 | 22,114,429,411 | 22,245,709,906 |
| 負債純資産合計 | 22,260,210,839 | 22,425,182,390 |
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