有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月22日現在 | 当期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,332,769 | 447,691,794 |
| 親投資信託受益証券 | 18,971,714,560 | 19,548,062,322 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,395,047,329 | 20,145,754,116 |
| 資産合計 | 19,395,047,329 | 20,145,754,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,773,568 | 246,313,838 |
| 未払解約金 | 284,538 | 12,246,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,634 | 981,095 |
| 未払委託者報酬 | 19,251,173 | 17,005,787 |
| その他未払費用 | 60,082 | 52,173 |
| 流動負債合計 | 258,479,995 | 276,599,554 |
| 負債合計 | 258,479,995 | 276,599,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,973,360,994 | 28,978,098,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,836,793,660 | △9,108,944,054 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 19,136,567,334 | 19,869,154,562 |
| 純資産合計 | 19,136,567,334 | 19,869,154,562 |
| 負債純資産合計 | 19,395,047,329 | 20,145,754,116 |
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