有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月21日現在 | 当期 2022年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,104,790 | 336,951,976 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058,060,559 | 19,857,536,158 |
| 未収入金 | 160,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,419,165,349 | 20,194,488,134 |
| 資産合計 | 20,419,165,349 | 20,194,488,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,266,616 | 118,041,866 |
| 未払解約金 | 7,716,909 | 10,747,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,114 | 1,095,148 |
| 未払委託者報酬 | 18,583,533 | 18,982,647 |
| その他未払費用 | 56,514 | 57,129 |
| 流動負債合計 | 148,695,686 | 148,924,648 |
| 負債合計 | 148,695,686 | 148,924,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,948,137,048 | 26,231,525,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,677,667,385 | △6,185,962,451 |
| (分配準備積立金) | 347,560,435 | 1,941,962,665 |
| 元本等合計 | 20,270,469,663 | 20,045,563,486 |
| 純資産合計 | 20,270,469,663 | 20,045,563,486 |
| 負債純資産合計 | 20,419,165,349 | 20,194,488,134 |
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