有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月23日現在 | 当期 令和2年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,504,356 | 423,332,769 |
| 親投資信託受益証券 | 22,761,240,676 | 18,971,714,560 |
| 流動資産合計 | 23,440,745,032 | 19,395,047,329 |
| 資産合計 | 23,440,745,032 | 19,395,047,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,526,063 | 237,773,568 |
| 未払解約金 | 72,897,820 | 284,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,846 | 1,110,634 |
| 未払委託者報酬 | 22,981,516 | 19,251,173 |
| その他未払費用 | 70,665 | 60,082 |
| 流動負債合計 | 435,801,910 | 258,479,995 |
| 負債合計 | 435,801,910 | 258,479,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,040,466,403 | 27,973,360,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,035,523,281 | △8,836,793,660 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,004,943,122 | 19,136,567,334 |
| 純資産合計 | 23,004,943,122 | 19,136,567,334 |
| 負債純資産合計 | 23,440,745,032 | 19,395,047,329 |
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