有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月21日現在 | 当期 2021年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,010,483 | 201,104,790 |
| 親投資信託受益証券 | 21,061,217,255 | 20,058,060,559 |
| 未収入金 | - | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,617,227,738 | 20,419,165,349 |
| 資産合計 | 21,617,227,738 | 20,419,165,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,003,023 | 121,266,616 |
| 未払解約金 | 22,393,991 | 7,716,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,592 | 1,072,114 |
| 未払委託者報酬 | 21,503,665 | 18,583,533 |
| その他未払費用 | 62,961 | 56,514 |
| 流動負債合計 | 288,204,232 | 148,695,686 |
| 負債合計 | 288,204,232 | 148,695,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,588,591,016 | 26,948,137,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,259,567,510 | △6,677,667,385 |
| (分配準備積立金) | 317,397,382 | 347,560,435 |
| 元本等合計 | 21,329,023,506 | 20,270,469,663 |
| 純資産合計 | 21,329,023,506 | 20,270,469,663 |
| 負債純資産合計 | 21,617,227,738 | 20,419,165,349 |
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