有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月22日現在 | 当 期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,869,790 | 306,251,850 |
| 親投資信託受益証券 | 12,860,654,053 | 13,065,147,521 |
| 流動資産合計 | 13,211,523,843 | 13,371,399,371 |
| 資産合計 | 13,211,523,843 | 13,371,399,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,719,248 | 127,592,679 |
| 未払解約金 | 9,546,729 | 5,777,725 |
| 未払受託者報酬 | 749,040 | 644,128 |
| 未払委託者報酬 | 12,983,474 | 11,165,026 |
| その他未払費用 | 88,933 | 50,982 |
| 流動負債合計 | 132,087,424 | 145,230,540 |
| 負債合計 | 132,087,424 | 145,230,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,363,019,098 | ※1 9,814,821,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,716,417,321 | 3,411,347,334 |
| (分配準備積立金) | 824,946,399 | 264,946,111 |
| 元本等合計 | 13,079,436,419 | 13,226,168,831 |
| 純資産合計 | 13,079,436,419 | 13,226,168,831 |
| 負債純資産合計 | 13,211,523,843 | 13,371,399,371 |
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