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【提出】: 2021/09/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2020年12月21日現在	当期 2021年6月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	447,691,794	556,010,483
親投資信託受益証券	19,548,062,322	21,061,217,255
未収入金	150,000,000	-
流動資産合計	20,145,754,116	21,617,227,738
資産合計	20,145,754,116	21,617,227,738
負債の部
流動負債
未払収益分配金	246,313,838	243,003,023
未払解約金	12,246,661	22,393,991
未払受託者報酬	981,095	1,240,592
未払委託者報酬	17,005,787	21,503,665
その他未払費用	52,173	62,961
流動負債合計	276,599,554	288,204,232
負債合計	276,599,554	288,204,232
純資産の部
元本等
元本	28,978,098,616	28,588,591,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,108,944,054	△7,259,567,510
(分配準備積立金)	-	317,397,382
元本等合計	19,869,154,562	21,329,023,506
純資産合計	19,869,154,562	21,329,023,506
負債純資産合計	20,145,754,116	21,617,227,738

開示資料

決算

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