有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月21日現在 | 当期 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,691,794 | 556,010,483 |
| 親投資信託受益証券 | 19,548,062,322 | 21,061,217,255 |
| 未収入金 | 150,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,145,754,116 | 21,617,227,738 |
| 資産合計 | 20,145,754,116 | 21,617,227,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,313,838 | 243,003,023 |
| 未払解約金 | 12,246,661 | 22,393,991 |
| 未払受託者報酬 | 981,095 | 1,240,592 |
| 未払委託者報酬 | 17,005,787 | 21,503,665 |
| その他未払費用 | 52,173 | 62,961 |
| 流動負債合計 | 276,599,554 | 288,204,232 |
| 負債合計 | 276,599,554 | 288,204,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,978,098,616 | 28,588,591,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,108,944,054 | △7,259,567,510 |
| (分配準備積立金) | - | 317,397,382 |
| 元本等合計 | 19,869,154,562 | 21,329,023,506 |
| 純資産合計 | 19,869,154,562 | 21,329,023,506 |
| 負債純資産合計 | 20,145,754,116 | 21,617,227,738 |
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