有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月23日現在 | 当期 2025年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,378,799 | 195,879,823 |
| 親投資信託受益証券 | 25,127,707,927 | 24,920,805,089 |
| 未収入金 | 139,275,000 | 189,700,000 |
| 流動資産合計 | 25,533,361,726 | 25,306,384,912 |
| 資産合計 | 25,533,361,726 | 25,306,384,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,218,639 | 110,891,345 |
| 未払解約金 | 29,054,495 | 678,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,407 | 1,489,406 |
| 未払委託者報酬 | 25,348,493 | 25,816,436 |
| その他未払費用 | 69,843 | 71,524 |
| 流動負債合計 | 169,153,877 | 138,946,968 |
| 負債合計 | 169,153,877 | 138,946,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,159,697,621 | 24,642,521,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,510,228 | 524,916,782 |
| (分配準備積立金) | 6,092,591,739 | 6,149,664,937 |
| 元本等合計 | 25,364,207,849 | 25,167,437,944 |
| 純資産合計 | 25,364,207,849 | 25,167,437,944 |
| 負債純資産合計 | 25,533,361,726 | 25,306,384,912 |
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