有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月21日現在 | 当 期 平成28年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,170,885 | 386,940,258 |
| 親投資信託受益証券 | 12,317,410,231 | 13,627,252,667 |
| 流動資産合計 | 12,517,581,116 | 14,014,192,925 |
| 資産合計 | 12,517,581,116 | 14,014,192,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,393,446 | 144,118,784 |
| 未払解約金 | 26,036,766 | 118,442,789 |
| 未払受託者報酬 | 665,301 | 707,537 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,946 | 12,264,093 |
| その他未払費用 | 44,337 | 47,158 |
| 流動負債合計 | 178,671,796 | 275,580,361 |
| 負債合計 | 178,671,796 | 275,580,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,799,495,865 | ※1 11,086,060,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,539,413,455 | 2,652,552,253 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,338,909,320 | 13,738,612,564 |
| 純資産合計 | 12,338,909,320 | 13,738,612,564 |
| 負債純資産合計 | 12,517,581,116 | 14,014,192,925 |
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