有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月21日現在 | 当 期 平成30年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,476,590 | 534,889,175 |
| 親投資信託受益証券 | 16,362,896,519 | 18,470,593,851 |
| 流動資産合計 | 16,858,373,109 | 19,005,483,026 |
| 資産合計 | 16,858,373,109 | 19,005,483,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,349,545 | 234,619,714 |
| 未払解約金 | 36,497,546 | 12,083,379 |
| 未払受託者報酬 | 876,994 | 1,027,820 |
| 未払委託者報酬 | 15,201,328 | 17,815,622 |
| その他未払費用 | 58,454 | 62,025 |
| 流動負債合計 | 234,983,867 | 265,608,560 |
| 負債合計 | 234,983,867 | 265,608,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,026,888,115 | ※1 18,047,670,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,596,501,127 | 692,204,100 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,623,389,242 | 18,739,874,466 |
| 純資産合計 | 16,623,389,242 | 18,739,874,466 |
| 負債純資産合計 | 16,858,373,109 | 19,005,483,026 |
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