有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月21日現在 | 当 期 平成28年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,251,850 | 200,170,885 |
| 親投資信託受益証券 | 13,065,147,521 | 12,317,410,231 |
| 流動資産合計 | 13,371,399,371 | 12,517,581,116 |
| 資産合計 | 13,371,399,371 | 12,517,581,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,592,679 | 140,393,446 |
| 未払解約金 | 5,777,725 | 26,036,766 |
| 未払受託者報酬 | 644,128 | 665,301 |
| 未払委託者報酬 | 11,165,026 | 11,531,946 |
| その他未払費用 | 50,982 | 44,337 |
| 流動負債合計 | 145,230,540 | 178,671,796 |
| 負債合計 | 145,230,540 | 178,671,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,814,821,497 | ※1 10,799,495,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,411,347,334 | 1,539,413,455 |
| (分配準備積立金) | 264,946,111 | - |
| 元本等合計 | 13,226,168,831 | 12,338,909,320 |
| 純資産合計 | 13,226,168,831 | 12,338,909,320 |
| 負債純資産合計 | 13,371,399,371 | 12,517,581,116 |
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