有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/22-2022/12/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月21日現在 | 当期 2022年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,951,976 | 362,922,537 |
| 親投資信託受益証券 | 19,857,536,158 | 19,664,484,474 |
| 流動資産合計 | 20,194,488,134 | 20,027,407,011 |
| 資産合計 | 20,194,488,134 | 20,027,407,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,041,866 | 117,420,139 |
| 未払解約金 | 10,747,858 | 11,654,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,148 | 1,153,151 |
| 未払委託者報酬 | 18,982,647 | 19,988,102 |
| その他未払費用 | 57,129 | 59,668 |
| 流動負債合計 | 148,924,648 | 150,275,444 |
| 負債合計 | 148,924,648 | 150,275,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,231,525,937 | 26,093,364,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,185,962,451 | △6,216,232,870 |
| (分配準備積立金) | 1,941,962,665 | 1,668,154,876 |
| 元本等合計 | 20,045,563,486 | 19,877,131,567 |
| 純資産合計 | 20,045,563,486 | 19,877,131,567 |
| 負債純資産合計 | 20,194,488,134 | 20,027,407,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
