有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月21日現在 | 当 期 平成29年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,700,641 | 495,476,590 |
| 親投資信託受益証券 | 14,487,747,134 | 16,362,896,519 |
| 流動資産合計 | 15,005,447,775 | 16,858,373,109 |
| 資産合計 | 15,005,447,775 | 16,858,373,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,053,700 | 182,349,545 |
| 未払解約金 | 9,831,602 | 36,497,546 |
| 未払受託者報酬 | 786,593 | 876,994 |
| 未払委託者報酬 | 13,634,408 | 15,201,328 |
| その他未払費用 | 52,427 | 58,454 |
| 流動負債合計 | 188,358,730 | 234,983,867 |
| 負債合計 | 188,358,730 | 234,983,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,619,515,390 | ※1 14,026,888,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,197,573,655 | 2,596,501,127 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,817,089,045 | 16,623,389,242 |
| 純資産合計 | 14,817,089,045 | 16,623,389,242 |
| 負債純資産合計 | 15,005,447,775 | 16,858,373,109 |
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