有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月21日現在 | 当期 2023年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,922,537 | 169,997,953 |
| 親投資信託受益証券 | 19,664,484,474 | 21,897,571,886 |
| 未収入金 | - | 192,641,000 |
| 流動資産合計 | 20,027,407,011 | 22,260,210,839 |
| 資産合計 | 20,027,407,011 | 22,260,210,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,420,139 | 117,986,735 |
| 未払解約金 | 11,654,384 | 6,316,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,151 | 1,168,251 |
| 未払委託者報酬 | 19,988,102 | 20,249,875 |
| その他未払費用 | 59,668 | 59,991 |
| 流動負債合計 | 150,275,444 | 145,781,428 |
| 負債合計 | 150,275,444 | 145,781,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,093,364,437 | 26,219,274,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,216,232,870 | △4,104,845,179 |
| (分配準備積立金) | 1,668,154,876 | 2,441,307,508 |
| 元本等合計 | 19,877,131,567 | 22,114,429,411 |
| 純資産合計 | 19,877,131,567 | 22,114,429,411 |
| 負債純資産合計 | 20,027,407,011 | 22,260,210,839 |
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