有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月22日現在 | 当 期 平成27年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,099,145 | 350,869,790 |
| 親投資信託受益証券 | 11,868,216,226 | 12,860,654,053 |
| 流動資産合計 | 12,238,315,371 | 13,211,523,843 |
| 資産合計 | 12,238,315,371 | 13,211,523,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,438,799 | 108,719,248 |
| 未払解約金 | 109,920,906 | 9,546,729 |
| 未払受託者報酬 | 665,139 | 749,040 |
| 未払委託者報酬 | 11,529,139 | 12,983,474 |
| その他未払費用 | 78,968 | 88,933 |
| 流動負債合計 | 221,632,951 | 132,087,424 |
| 負債合計 | 221,632,951 | 132,087,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,649,138,406 | ※1 8,363,019,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,367,544,014 | 4,716,417,321 |
| (分配準備積立金) | 1,050,999,897 | 824,946,399 |
| 元本等合計 | 12,016,682,420 | 13,079,436,419 |
| 純資産合計 | 12,016,682,420 | 13,079,436,419 |
| 負債純資産合計 | 12,238,315,371 | 13,211,523,843 |
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