有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月21日現在 | 当 期 平成29年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 386,940,258 | 517,700,641 |
| 親投資信託受益証券 | 13,627,252,667 | 14,487,747,134 |
| 流動資産合計 | 14,014,192,925 | 15,005,447,775 |
| 資産合計 | 14,014,192,925 | 15,005,447,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,118,784 | 164,053,700 |
| 未払解約金 | 118,442,789 | 9,831,602 |
| 未払受託者報酬 | 707,537 | 786,593 |
| 未払委託者報酬 | 12,264,093 | 13,634,408 |
| その他未払費用 | 47,158 | 52,427 |
| 流動負債合計 | 275,580,361 | 188,358,730 |
| 負債合計 | 275,580,361 | 188,358,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,086,060,311 | ※1 12,619,515,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,652,552,253 | 2,197,573,655 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,738,612,564 | 14,817,089,045 |
| 純資産合計 | 13,738,612,564 | 14,817,089,045 |
| 負債純資産合計 | 14,014,192,925 | 15,005,447,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
