有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月23日現在 | 当 期 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,344,588 | 370,099,145 |
| 親投資信託受益証券 | 8,191,588,690 | 11,868,216,226 |
| 流動資産合計 | 8,458,933,278 | 12,238,315,371 |
| 資産合計 | 8,458,933,278 | 12,238,315,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,425,798 | 99,438,799 |
| 未払解約金 | 9,400,827 | 109,920,906 |
| 未払受託者報酬 | 465,138 | 665,139 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,488 | 11,529,139 |
| その他未払費用 | 55,222 | 78,968 |
| 流動負債合計 | 90,409,473 | 221,632,951 |
| 負債合計 | 90,409,473 | 221,632,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,571,215,307 | ※1 7,649,138,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,797,308,498 | 4,367,544,014 |
| (分配準備積立金) | 578,061,956 | 1,050,999,897 |
| 元本等合計 | 8,368,523,805 | 12,016,682,420 |
| 純資産合計 | 8,368,523,805 | 12,016,682,420 |
| 負債純資産合計 | 8,458,933,278 | 12,238,315,371 |
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