有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月21日現在 | 当 期 平成30年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,889,175 | 799,485,752 |
| 親投資信託受益証券 | 18,470,593,851 | 19,200,890,168 |
| 流動資産合計 | 19,005,483,026 | 20,000,375,920 |
| 資産合計 | 19,005,483,026 | 20,000,375,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,619,714 | 288,889,221 |
| 未払解約金 | 12,083,379 | 10,072,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,820 | 1,117,577 |
| 未払委託者報酬 | 17,815,622 | 19,371,489 |
| その他未払費用 | 62,025 | 62,199 |
| 流動負債合計 | 265,608,560 | 319,512,816 |
| 負債合計 | 265,608,560 | 319,512,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,047,670,366 | ※1 22,222,247,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 692,204,100 | ※2 △2,541,384,702 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 18,739,874,466 | 19,680,863,104 |
| 純資産合計 | 18,739,874,466 | 19,680,863,104 |
| 負債純資産合計 | 19,005,483,026 | 20,000,375,920 |
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