有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成25年 9月17日) | 第14期計算期間末 (平成26年 3月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,189,490 | 127,636,018 |
| 投資信託受益証券 | 33,266,496 | 25,271,512 |
| 投資証券 | 9,478,008,757 | 8,104,501,104 |
| 未収利息 | 114 | 104 |
| 流動資産合計 | 9,650,464,857 | 8,257,408,738 |
| 資産合計 | 9,650,464,857 | 8,257,408,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,212,900 | 19,094,256 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,541 | 2,291,067 |
| 未払委託者報酬 | 64,119,883 | 50,403,416 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 83,797,324 | 72,338,739 |
| 負債合計 | 83,797,324 | 72,338,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,050,273,009 | 10,276,170,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,483,605,476 | △2,091,100,190 |
| (分配準備積立金) | 74,953 | 69,532 |
| 元本等合計 | 9,566,667,533 | 8,185,069,999 |
| 純資産合計 | 9,566,667,533 | 8,185,069,999 |
| 負債純資産合計 | 9,650,464,857 | 8,257,408,738 |
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