有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (平成28年9月15日) | 第20期計算期間末 (平成29年3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,699,579 | 71,365,015 |
| 投資信託受益証券 | 4,703,642 | 4,702,241 |
| 投資証券 | 4,402,734,590 | 4,622,888,148 |
| 流動資産合計 | 4,479,137,811 | 4,698,955,404 |
| 資産合計 | 4,479,137,811 | 4,698,955,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,500,151 | 5,269,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,641 | 1,224,722 |
| 未払委託者報酬 | 28,261,962 | 26,943,887 |
| 未払利息 | 186 | 189 |
| その他未払費用 | 565,713 | 233,122 |
| 流動負債合計 | 34,612,653 | 33,671,115 |
| 負債合計 | 34,612,653 | 33,671,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,303,508,115 | 5,901,321,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,858,982,957 | △1,236,037,656 |
| (分配準備積立金) | 30,141,364 | 28,107,681 |
| 元本等合計 | 4,444,525,158 | 4,665,284,289 |
| 純資産合計 | 4,444,525,158 | 4,665,284,289 |
| 負債純資産合計 | 4,479,137,811 | 4,698,955,404 |
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