有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (2019年 3月15日) | 第25期計算期間末 (2019年 9月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,791,109 | 63,346,448 |
| 投資信託受益証券 | 4,696,635 | 4,694,767 |
| 投資証券 | 3,771,371,435 | 3,628,310,309 |
| 流動資産合計 | 3,830,859,179 | 3,696,351,524 |
| 資産合計 | 3,830,859,179 | 3,696,351,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 457,675 | 1,095,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,259 | 1,026,527 |
| 未払委託者報酬 | 20,185,132 | 20,530,527 |
| 未払利息 | 81 | 138 |
| その他未払費用 | 192,106 | 198,967 |
| 流動負債合計 | 21,844,253 | 22,851,978 |
| 負債合計 | 21,844,253 | 22,851,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,634,775,394 | 4,490,326,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △825,760,468 | △816,826,934 |
| (分配準備積立金) | 20,935,817 | 20,197,322 |
| 元本等合計 | 3,809,014,926 | 3,673,499,546 |
| 純資産合計 | 3,809,014,926 | 3,673,499,546 |
| 負債純資産合計 | 3,830,859,179 | 3,696,351,524 |
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