有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (平成30年 9月18日) | 第24期計算期間末 (平成31年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,494,028 | 54,791,109 |
| 投資信託受益証券 | 4,697,569 | 4,696,635 |
| 投資証券 | 3,905,548,907 | 3,771,371,435 |
| 流動資産合計 | 3,957,740,504 | 3,830,859,179 |
| 資産合計 | 3,957,740,504 | 3,830,859,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,647,682 | 457,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,135 | 1,009,259 |
| 未払委託者報酬 | 24,465,762 | 20,185,132 |
| 未払利息 | 136 | 81 |
| その他未払費用 | 221,397 | 192,106 |
| 流動負債合計 | 27,498,112 | 21,844,253 |
| 負債合計 | 27,498,112 | 21,844,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,900,546,995 | 4,634,775,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △970,304,603 | △825,760,468 |
| (分配準備積立金) | 22,224,001 | 20,935,817 |
| 元本等合計 | 3,930,242,392 | 3,809,014,926 |
| 純資産合計 | 3,930,242,392 | 3,809,014,926 |
| 負債純資産合計 | 3,957,740,504 | 3,830,859,179 |
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