有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (平成30年 3月15日) | 第23期計算期間末 (平成30年 9月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,260,040 | 47,494,028 |
| 投資信託受益証券 | 4,699,905 | 4,697,569 |
| 投資証券 | 4,517,432,520 | 3,905,548,907 |
| 流動資産合計 | 4,586,392,465 | 3,957,740,504 |
| 資産合計 | 4,586,392,465 | 3,957,740,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,493,760 | 1,647,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,979 | 1,163,135 |
| 未払委託者報酬 | 27,499,437 | 24,465,762 |
| 未払利息 | 183 | 136 |
| その他未払費用 | 237,935 | 221,397 |
| 流動負債合計 | 30,481,294 | 27,498,112 |
| 負債合計 | 30,481,294 | 27,498,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,185,600,453 | 4,900,546,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,689,282 | △970,304,603 |
| (分配準備積立金) | 23,611,376 | 22,224,001 |
| 元本等合計 | 4,555,911,171 | 3,930,242,392 |
| 純資産合計 | 4,555,911,171 | 3,930,242,392 |
| 負債純資産合計 | 4,586,392,465 | 3,957,740,504 |
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