有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (2022年 9月15日) | 第32期計算期間末 (2023年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,650,022 | 55,343,637 |
| 投資信託受益証券 | 4,686,358 | 4,684,022 |
| 投資証券 | 2,903,078,780 | 2,629,113,118 |
| 流動資産合計 | 3,046,415,160 | 2,689,140,777 |
| 資産合計 | 3,046,415,160 | 2,689,140,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,011,442 | - |
| 未払解約金 | 18,114,380 | 736,981 |
| 未払受託者報酬 | 817,021 | 768,190 |
| 未払委託者報酬 | 16,340,295 | 15,363,813 |
| 未払利息 | 398 | 157 |
| その他未払費用 | 155,499 | 146,203 |
| 流動負債合計 | 120,439,035 | 17,015,344 |
| 負債合計 | 120,439,035 | 17,015,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,833,714,759 | 2,775,089,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,261,366 | △102,964,197 |
| (分配準備積立金) | 305,835,150 | 293,231,966 |
| 元本等合計 | 2,925,976,125 | 2,672,125,433 |
| 純資産合計 | 2,925,976,125 | 2,672,125,433 |
| 負債純資産合計 | 3,046,415,160 | 2,689,140,777 |
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