有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (2019年 9月17日) | 第26期計算期間末 (2020年 3月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,346,448 | 44,427,257 |
| 投資信託受益証券 | 4,694,767 | 4,693,832 |
| 投資証券 | 3,628,310,309 | 2,664,015,453 |
| 流動資産合計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
| 資産合計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,095,819 | 1,848,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,527 | 964,901 |
| 未払委託者報酬 | 20,530,527 | 19,297,931 |
| 未払利息 | 138 | 127 |
| その他未払費用 | 198,967 | 183,869 |
| 流動負債合計 | 22,851,978 | 22,295,435 |
| 負債合計 | 22,851,978 | 22,295,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,490,326,480 | 4,254,831,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △816,826,934 | △1,563,990,311 |
| (分配準備積立金) | 20,197,322 | 19,069,656 |
| 元本等合計 | 3,673,499,546 | 2,690,841,107 |
| 純資産合計 | 3,673,499,546 | 2,690,841,107 |
| 負債純資産合計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
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