有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (平成29年 9月15日) | 第22期計算期間末 (平成30年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,818,990 | 64,260,040 |
| 投資信託受益証券 | 4,700,372 | 4,699,905 |
| 投資証券 | 4,554,016,946 | 4,517,432,520 |
| 流動資産合計 | 4,652,536,308 | 4,586,392,465 |
| 資産合計 | 4,652,536,308 | 4,586,392,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,714,506 | 1,493,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,580 | 1,249,979 |
| 未払委託者報酬 | 27,974,708 | 27,499,437 |
| 未払利息 | 257 | 183 |
| その他未払費用 | 242,053 | 237,935 |
| 流動負債合計 | 39,203,104 | 30,481,294 |
| 負債合計 | 39,203,104 | 30,481,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,561,581,040 | 5,185,600,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,247,836 | △629,689,282 |
| (分配準備積立金) | 26,094,857 | 23,611,376 |
| 元本等合計 | 4,613,333,204 | 4,555,911,171 |
| 純資産合計 | 4,613,333,204 | 4,555,911,171 |
| 負債純資産合計 | 4,652,536,308 | 4,586,392,465 |
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